Ali mora d.o.o. vsak prejem gotovinskega plačila (cca60 EUR)  takoj položiti na trr? Ali ga lahko zadrži v blagajni?

Naj bi ga položil v roku 3. delovnih dni.

Kaj pa če iz tega poravnaš neke druge stroške, del pa ostane v blagajni?

Ej ne vem čisto točno. Jaz včasih naredim tako, da na banki naredim samo navidezen polog zneska ter takoj zatem še dvig tega zneska, denar porabim zase, računovodkinja pa mi knjiži povračilo materailnih stoškov (kar zalagam za podjetje).

Ja ampak na banko pa moraš iti, če prav razumem? Meni je namreč ravno to odveč, da moram za tistih par evrov položit na banki stat. Če jih zadržim v blagajni, jih itak ponucam za manjša gotovinska plačila za firmo.