Po kateri točki se obračuna prodaja enot podsklada?

Čas za izplačilo začne teči s prejemom Zahteve za izplačilo. Vse Zahteve za izplačilo, ki prispejo na družbo za upravljanje oz. vpisno mesto družbe do določene presečne ure (navedena v prospektu podsklada) obračunskega dne, se obračunavajo po vrednosti enote premoženja istega obračunskega dne. Če družba prejme zahtevo za izplačilo po določeni presečni uri obračunskega dne , se izplačilo izvede po vrednosti enote premoženja naslednjega obračunskega dne. Sredstva so na računu vlagatelja najkasneje peti delovni dan od prejema Zahteve za izplačilo. Vlagatelj, ki želi izstopiti, mora zahtevek za izplačilo poslati na sedež družbe za upravljanje in ta mu privarčevana sredstva izplača najkasneje v roku petih delovnih dni od prejema zahtevka za izplačilo.

V primeru, da je pri vlagatelju prišlo do sprememb osebnih podatkov na pristopni izjavi mora pred izplačilom podati nove spremenjene podatke tako, da izpolnit obrazec »Prijava spremembe podatkov«.

<< Nazaj na vprašanja