Po kateri točki se obračuna nakup ali prodaja točke vzajemnega sklada?

Ne glede na izbran način vplačevanja (enkratna vplačila ali obročno vplačevanje) vlagatelj vplačuje investicijske kupone podsklada po neznani vrednosti enote premoženja. Metodologija obračuna nakupne in odkupne vrednosti investicijskega kupona podsklada določa način in vrednost, po kateri se obračuna vplačilo oziroma izplačilo vlagateljevih sredstev. Metodologija je opisana v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

Sredstva vlagatelja, ki prispejo na transakcijski račun podsklada do določene presečne ure podsklada znotraj posameznega obračunskega delovnega dne, bodo obračunana v enote premoženja podsklada istega obračunskega dne. Sredstva, ki prispejo na račun podsklada po določeni presečni uri posameznega obračunskega dne, pa bodo obračunana po vrednosti enote premoženja naslednjega obračunskega dne. Presečne ure se med podskladi razlikujejo in so opredeljen v prospektu z vključenimi pravili upravljanja podsklada krovnega sklada.  Natančen čas priliva vlagateljevih sredstev na transakcijski račun podsklada se ugotavlja na podlagi izpiska vplačil, ki ga posreduje skrbnik premoženja, pri katerem je odprt transakcijski račun podsklada.

Pri izračunu števila investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada se število zaokroži na štiri decimalna mesta, tako da se pri vplačilu denar ne vrača.

Družba za upravljanje v roku najkasneje 5 delovnih dni po vsakokratnem vplačilu pošlje izpis stanja, ki je hkrati potrdilo o hrambi investicijskih kuponov, iz katerega je razviden znesek vplačila, znesek vstopne provizije, število enot premoženja podsklada, ki jih je vlagatelj pridobil z vplačilom in skupno število enot premoženja v lasti vlagatelja po navedeni številki pristopnice. 

<< Nazaj na vprašanja